L'expertise et le digital au service de votre trésorerie

Pilotez🌟 Prévoyez 🌟 Optimisez

grâce à notre expertise d'un outil SAAS pour une meilleure gestion de votre cash

Et si vous pouviez enfin avoir un suivi de trésorerie efficace !

Cela serait une source de stress en moins, ne croyez-vous pas ?

Analyse des flux

Cette analyse permet d'anticiper tout ce qui va se passer au niveau de la banque et de prévoir sa trésorerie à court et moyen terme. Anticipez les conséquences de vos investissements

Automatisation de votre suivi de trésorerie

Gérez automatiquement tous les flux automatiques sans vous soucier d'oublier des dépenses. Et grâce à une bonne nomenclature des vos mouvements, vous avez une analyse poste par poste de vos flux

Lien avec votre prévisionnel

Enfin une solution pour relier votre prévisionnel et votre trésorerie. Votre comptabilité est en cohérence avec votre trésorerie et vous savez instantanément où vous en êtes dans le suivi de votre budget

Elisabeth DE MOURA, Nous contacter,
Benoît VIOLIER, nous contacter,

Qualians, votre copilote

Chez Qualians, nous sommes animés par une mission fondamentale : propulser les entrepreneurs vers la réussite, quel que soit le stade de développement de leur entreprise. Notre engagement va au-delà de la simple expertise comptable ; il s’agit d’un partenariat stratégique pour vous accompagner dans les moments clés de votre parcours : lancement, expansion ou transition de votre entreprise.

Notre équipe, forte d’une expérience solide et d’une expertise avancée, se tient prête à vous guider vers la réalisation de vos ambitions les plus élevées. Nous comprenons les défis uniques auxquels vous êtes confrontés et nous y répondons avec des conseils sur mesure et des solutions stratégiques qui correspondent précisément à vos besoins.

Avec Qualians à vos côtés, vous avez plus qu’un comptable ; vous avez un conseiller de confiance qui vous libère des complexités financières pour vous permettre de vous concentrer sur ce que vous aimez et ce que vous faites le mieux : innover, développer et diriger votre entreprise vers l’avenir.

Rejoignez les nombreux entrepreneurs qui ont choisi Qualians et qui, aujourd’hui, bénéficient d’une croissance maîtrisée, d’une stratégie financière performante et d’un accompagnement qui fait la différence.

Prêt à propulser votre entreprise vers un pilotage de trésorerie efficace et proactif ?

Remplissez notre formulaire pour prendre un rendez-vous avec nous et enfin vous libérer de la pression de votre trésorerie.

Cashlab, l'outil SAAS au centre de votre direction financière

cashlab

Cashlab combine une innovation technique et un expertise sur le « cash » pour simplifier le pilotage de la trésorerie.

Cashlab fournit l’ensemble des informations nécessaires au pilotage de la performance financière par le top management et les actionnaires à court, moyen ou long-terme. 

cashlab

Approche bancaire

  • Connexion aux banques par API en quelques clic
  • Approche multi banques/ multi entités avec catégorisation auto des flux
  • Analyse détaillée de la consommation de cash / vision cash-burn
  • Prévisions à fin de mois et jusqu’à 12 mois, mois par mois ou par semaine
  • Comparaison Réel vs. Prévision pour ajuster et prendre les bonnes décisions
  • Robot-Conseil pour améliorer sa trésorerie

>> Simple, immédiat : vision en temps réel de la trésorerie

Approche comptable

  • Diagnostic historique de son activité, BFR & de sa consommation de trésorerie
  • Transformation du budget d’exploitation en prévision de trésorerie (12 à 36 mois)
  • Prévision de trésorerie en méthode directe & indirecte et Bilan prévisionnel
  • Intégration des états détaillés de suivi des Capex & Financements
  • Simulation pour ajuster l’hypothèse de construction de sa trésorerie
  • Vision réel vs. Prévision pour suivre ses écarts de trésorerie & les justifier
  • Reporting pack prêt à l’emploi

>> Complet, flexible, automatisé : vision stratégique de la trésorerie

Cashlab

Analyse des flux / Cash burn et Prévision court-terme​

  • Suivi du solde global de vos différentes entités
  • Consultation de l’avancement des objectifs mensuels
  • Prévision de votre trésorerie à court-terme sur la base de l’historique des transactions

Modélisation du budget de trésorerie

  • Pour personnaliser votre reporting en créant des nomenclatures personnalisées et mapper vos comptes comptables afin d’alimenter précisément vos états financiers
  • Pour créer des lois de trésorerie qui s’appliquent sur les flux d’exploitation du budget afin de modéliser un budget de trésorerie
  • Pour actualiser automatiquement chaque mois vos prévisions P&L et trésorerie et comparer vos performances réelles vis-à-vis du prévisionnel
  • Pour simuler des scénarios et modifier directement son budget tant en observant l’impact sur votre trésorerie. Avec en plus la possibilité de comparer les différents scénarios entre eux !

 

Notre mission
Piloter efficacement votre trésorerie

Mise en place de l'outil CashLab

Cet outil allie le digital à votre suivi de trésorerie pour piloter, prévoir et optimiser. L'objectif majeur est la simplification du pilotage de la trésorerie. Nous vous installons cet outil extraordinaire, en fonction de vos spécificités.

Restitution

Nous projetons dans le temps votre trésorerie et l'actualisons chaque mois avec :
- reporting opérationnel et analyse des écarts
- vos prévisions de trésorerie & reporting cash en méthode directe et indirecte ainsi que le Réel vs Budget automatique
- une vision anticipée du bilan réel et prévisionnel avec vos indicateurs BFR historiques

Une analyse approfondie des indicateurs

1/ Calcul automatique des indicateurs BFR chaque mois (DSO, DIO, DPO, C2C) avec comparaison vis-à-vis des performances passées
2/ Diagnostic de performance BFR et identification des leviers d'optimisation
3/ Analyse de l'évolution historique de votre BFR, de vos rations BFR et de votre trésorerie au cours des 12 derniers mois
4/ Suivi de l'évolution de votre dette de et vos covenants bancaires au cours des 12 dernier mois

Notre accompagnement

Notre accompagnement permet de paramétrer, suivre, analyser et restituer simplement et efficacement des concepts complexes mais impactant pour l'efficacité du suivi de la santé de votre entreprise.

Cashlab restitution

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