Pilotage de votre trésorerie
Maîtrisez votre BFR
Pilotez votre trésorerie
La maîtrise de votre trésorerie n’est plus une option, c’est un impératif stratégique. C’est bien plus qu’un solde bancaire : c’est la boussole de votre entreprise.
Chez Qualians, nous accompagnons les dirigeants pour transformer le suivi de trésorerie en un véritable outil stratégique de pilotage. Notre approche combine expertise financière, vision globale et outils digitaux performants pour vous aider à anticiper, décider et sécuriser vos choix.
Les douleurs d’une trésorerie mal maîtrisée
Sans visibilité, les décisions deviennent instinctives.
Ne pas suivre sa trésorerie, c’est souvent naviguer à vue. Les conséquences peuvent être lourdes :
- Des décisions prises sans données fiables
- Une dépendance accrue aux imprévus (retards clients, charges inattendues, etc.)
- Une perte de visibilité sur la rentabilité réelle et le besoin en fonds de roulement (BFR)
- Des tensions de trésorerie récurrentes dues à un déséquilibre entre encaissements et décaissements
- Un stress permanent lié au manque d’anticipation
- Une stratégie de développement freinée par le court terme
Notre rôle : vous aider à reprendre le contrôle de votre trésorerie, pour faire de chaque décision un choix éclairé.
Découvrez notre guide sur la gestion de crise et le pilotage du cash
Un accompagnement humain et personnalisé
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un pilotage de trésorerie clair et durable, à travers :
l’analyse de votre situation et de votre BFR,
la construction d’un plan de trésorerie prévisionnel,
le suivi des écarts et l’aide à la décision stratégique.
Avec un interlocuteur dédié, vous bénéficiez d’un regard expert et d’un accompagnement à votre rythme, adapté à la taille et aux enjeux de votre entreprise.
Des outils digitaux au service du conseil
Pour fiabiliser vos données et faciliter le suivi, nous intégrons des solutions numériques performantes, comme CashLab.
Nous prenons en charge le paramétrage et le suivi régulier, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos décisions.
Mais chez Qualians, la valeur n’est pas dans l’outil, elle est dans l’analyse, la restitution et le conseil
Nos équipes traduisent vos chiffres en leviers concrets et construisent avec vous les scénarios de développement les plus pertinents.
Bénéfices d’un pilotage maîtrisé
Avec une trésorerie suivie et comprise, vous gagnez :
une vision anticipée de vos flux et de votre BFR,
une réactivité accrue face aux imprévus,
une meilleure communication financière avec vos partenaires,
et surtout, plus de sérénité et de confiance dans vos décisions.
En d’autres termes : plus de sérénité, plus de confiance, plus de maîtrise.
Comment se déroule notre accompagnement
Nous ne vendons pas un outil : nous vous accompagnons dans une démarche complète de pilotage de trésorerie.
Notre mission est de rendre lisible, compréhensible et exploitable chaque donnée financière, pour que vous puissiez décider avec confiance.
Nous intervenons à vos côtés, dans la durée, avec une méthodologie éprouvée
Comprendre et structurer
Nous commençons par analyser votre organisation financière et vos flux de trésorerie afin d’identifier les leviers de performance.
Notre équipe met en place un cadre de suivi personnalisé, clair et opérationnel, en lien avec vos objectifs stratégiques.
L’objectif : transformer des notions complexes (BFR, ratios, écarts, prévisions) en indicateurs simples et utiles.
Restituer et anticiper
Chaque mois, nous vous apportons une vision actualisée et prospective de votre trésorerie :
1️⃣ Un reporting opérationnel et une analyse des écarts entre prévision et réalisé
2️⃣ Vos prévisions de trésorerie établies en méthodes directe et indirecte
3️⃣ Une projection budgétaire automatisée (Réel vs Budget)
4️⃣ Une vision anticipée du bilan réel et prévisionnel, intégrant vos indicateurs BFR historiques
L'objectif : La restitution, toujours accompagnée d'un temps d'échange, permet de commenter les résultats, d'apporter des clés de lecture et de proposer des pistes d’action concrètes.
Analyser et améliorer
Nous réalisons une analyse approfondie de vos indicateurs clés :
1️⃣ Calcul automatique des ratios de BFR chaque mois (DSO, DIO, DPO, C2C) avec comparaison aux périodes précédentes
2️⃣ Diagnostic de performance du BFR et identification des leviers d’optimisation
3️⃣ Analyse de l’évolution historique de votre BFR, de vos ratios et de votre trésorerie sur 12 mois
4️⃣ Suivi de l’évolution de votre endettement et de vos covenants bancaires
L'objectif : Chaque analyse donne lieu à une interprétation concrète et de recommandations actionnables.
S’appuyer sur des outils au service de l’humain
Nous utilisons l'outil digital et performant CashLab qui vient appuyer notre accompagnement.
Cet outil permet de fiabiliser les données, d’automatiser certaines analyses et de rendre la lecture des flux plus fluide.
Il ne remplace pas l'expertise et surtout nous ne vous laissons pas seul face à Cashlab.
Chez Qualians, l’outil n’est qu’un moyen. Ce qui fait la différence, c’est notre accompagnement, notre regard et nos conseils.
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